LUXEMBURGO–(BUSINESS WIRE)–FundRock Management Company, una de las principales sociedades gestoras de OICVM («ManCo») y gestores de fondos de inversión alternativos («AIFM») de Europa, ha anunciado la ampliación de su relación con la empresa líder en gestión de fondos Fundsmith LLP, para incluir ahora servicios de distribución.
FundRock permite a los clientes racionalizar sus operaciones de manera rentable ofreciendo servicios de ManCo y de distribución de fondos a terceros bajo un mismo techo, complementados por una amplia gama de servicios de administración de fondos, middle office, bancarios, de depósito y custodia prestados a través de la empresa matriz Apex Group.
Además de los servicios ManCo existentes, FundRock Distribution S.A. proporcionará ahora servicios de distribución, permitiendo a Fundsmith LLP distribuir sus fondos en la UE.
La red establecida de FundRock, con más de 200 expertos en jurisdicciones clave como Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Francia, Italia, Suiza, Alemania, Abu Dhabi y Singapur, ofrece importantes ventajas de tiempo, recursos y costes.
Arnaud Gérard, CFA, director de distribución de FundRock, comentó: «FundRock Distribution ofrece una sólida solución para los gestores de activos, proporcionando conocimientos locales combinados con una red de contactos establecida, lo que permite a nuestros clientes centrarse en su negocio principal. Estamos deseando apoyar a Fundsmith para que distribuya sus fondos de forma más eficiente y eficaz en los mercados de la UE, al tiempo que garantiza los más altos estándares de gobernanza y cumplimiento normativo».
Mark Laurence, director de operaciones de Fundsmith, señaló: «Estamos encantados de ampliar nuestra relación actual con FundRock para ayudar a gestionar nuestra distribución en la UE después del brexit. En particular, nos permitirá dirigirnos al mercado italiano a través de los servicios del director de ventas entrante de FundRock, Giuseppe Bellavia, que se incorpora desde Allianz Global Life y ha sido nombrado director de ventas de FundRock para dirigir la distribución de Fundsmith en Italia».
Acerca de Fundsmith SICAV
Fundsmith SICAV es el fondo paraguas de Fundsmith Equity Fund y Fundsmith Sustainable Equity Fund.
Fundsmith Equity Fund, un subfondo de Fundsmith SICAV, se gestiona exactamente con el mismo proceso que el mayor fondo de renta variable activa del Reino Unido. El Fundsmith Equity Fund ofrece a los inversores una cartera concentrada de alta calidad de 20 a 30 empresas de crecimiento global resistentes que se mantienen a largo plazo.
El Fundsmith Equity Fund tiene en cuenta el riesgo de sostenibilidad y las características ESG como parte de su proceso de selección. En este sentido, Fundsmith Equity Fund fomenta las características medioambientales y/o sociales según lo establecido en el artículo 8 de la SFDR. El Fundsmith Equity Fund está calificado como Gold por Morningstar y tiene una calificación de cuatro coronas de FE fundinfo.
El Fundsmith Sustainable Equity Fund también es un fondo del artículo 8 y sigue la misma estrategia que el Fundsmith Equity Fund, pero con una importante diferencia, a saber, las siguientes exclusiones sectoriales que se estipulan en el folleto del fondo:
- Aeroespacial y defensa
- Cervecerías, destiladores y vinateros
- Casinos y juegos de azar
- Empresas de gas y electricidad
- Metales y minería
- Petróleo, gas y combustibles consumibles
- Pornografía
- Tabaco
Además, las inversiones se someten a un cribado de sostenibilidad en el sentido más amplio, teniendo en cuenta no sólo la gestión de las políticas y prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza de las empresas, sino también sus políticas y prácticas en materia de investigación y desarrollo, innovación de nuevos productos, política de dividendos y adecuación de la inversión de capital. El Fundsmith Sustainable Equity Fund cuenta con la etiqueta ESG de LuxFLAG, cuyo objetivo principal es garantizar a los inversores que el producto de inversión incorpora criterios ESG a lo largo de todo el proceso de inversión, al tiempo que selecciona el 100 % de su cartera invertida de acuerdo con una de las estrategias y normas ESG reconocidas por LuxFLAG.
Terry Smith, gestor de la cartera del fondo de renta variable Fundsmith, declaró: «Sólo invertiremos en empresas que tengan valoraciones atractivas, altas barreras de entrada y sean extremadamente resistentes. Nos gustan las empresas con una ventaja comercial difícil de replicar y que sean resistentes al cambio, especialmente al tecnológico. El tipo de activos intangibles que buscamos son las marcas, las altas cuotas de mercado, las patentes, las licencias, las redes de distribución, las bases instaladas y las relaciones con los clientes. Nos gustan especialmente las empresas que producen bienes que se consumen a intervalos cortos y regulares y que venden directamente a los consumidores. Una empresa que vende muchos artículos pequeños todos los días está más capacitada para obtener rendimientos más constantes a lo largo del tiempo que una empresa cuyo negocio es cíclico, como un fabricante de acero, o «desigual», como un promotor inmobiliario o que vende artículos caros y duraderos como un fabricante de motores».
Terry Smith, fundador de Fundsmith, es el gestor de la cartera del Fundsmith Equity Fund y Fundsmith Sustainable Equity Fund. Terry es conocido por su estrategia de inversión en tres pasos, clara y directa, que busca comprar buenas empresas, no pagar de más y no hacer nada.
Desde la creación del Fundsmith Equity Fund en el Reino Unido en 2010 hasta finales de octubre de 2022, los activos del fondo han crecido hasta superar los 22 000 millones de libras esterlinas y ha obtenido una rentabilidad total de más del 460 % o el 15,5 % anualizado, neto de comisiones.
Fundsmith Equity Fund, un subfondo de la SICAV Fundsmith, ha aumentado sus activos bajo gestión hasta superar los 8000 millones de euros y ha obtenido una rentabilidad total desde su creación en 2011 de más del 399,7 % o el 15,8 % anualizado, neto de comisiones.
Terry Smith añadió: «Hemos convertido el Fundsmith Equity Fund en el mayor fondo activo de renta variable del Reino Unido, basándonos en nuestra exitosa estrategia de invertir en un pequeño número de empresas de alta calidad que puedan mantenerse a largo plazo. Aunque nuestra estrategia es sencilla, requiere un análisis riguroso y una estricta disciplina para obtener una rentabilidad superior a largo plazo a un coste razonable».
«Establecimos nuestra SICAV en Luxemburgo en 2011 y estamos encantados de haber ampliado nuestra relación con FundRock para poder distribuir activamente en toda la UE, en particular apuntando a Italia con la experiencia del director de ventas de FundRock, Giuseppe Bellavia.»
DATOS DEL FONDO
INVERSIÓN MÍNIMA: 2000 €
CARGOS:
Sin cargo inicial
Sin comisión de rendimiento
Sin comisiones de reembolso
Comisión de gestión anual 1 %.
OCF estimado – Fundsmith Equity Fund 1,09 %
OCF estimado – Fundsmith Sustainable Equity Fund 1,12 %
UNIDADES: de renta o de acumulación
-Fin-
Acerca de FundRock Distribution S.A.
FundRock Distribution S.A., filial de Apex Group, está autorizada por el regulador luxemburgués, la CSSF, para actuar como asesor de inversiones y distribuidor de acciones/participaciones de fondos. En virtud de esta licencia MiFID, FundRock puede actuar como distribuidor/subdistribuidor global de los fondos gestionados por nuestros afiliados. Aprovechan su libre prestación de servicios (pasaporte) a través de la Unión Europea para ofrecer una solución estable y a largo plazo a nuestros clientes. FundRock ofrece una solución de salida al mercado más flexible y económica, que incluye acceso racionalizado a las plataformas de fondos, soporte a la distribución de fondos y representación directa.
FundRock Distribution S.A. es una filial de FundRock Management Company S.A., una de las principales empresas independientes de gestión de OICVM y gestora de fondos de inversión AIFM. En septiembre de 2022, FundRock supervisaba más de 500 fondos con un total de 116 000 millones de euros en activos gestionados, incluidos los fondos domiciliados en Italia. El grupo FundRock cuenta con más de 200 empleados en ocho países, como Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda, Francia, Suiza, Abu Dabi y Singapur.
Acerca de Fundsmith
Fundsmith se centra en ofrecer un rendimiento de inversión superior a un coste razonable. Se estableció para ser diferente de sus pares a fin de conseguir un resultado diferente, en línea con el axioma de Sir John Templeton de que «si quieres tener un mejor rendimiento que la multitud, debes hacer las cosas de forma diferente a la multitud«. El riguroso proceso de investigación de Fundsmith es fundamental para lo que hacemos. Aplicamos normas exigentes a las inversiones potenciales para producir una cartera de negocios resilientes con un rendimiento excelente. La minimización de los costes en los que incurrimos en nombre de nuestros clientes al implementar nuestra estrategia también se encuentra en el centro de nuestra filosofía.
Fundsmith fue creada en 2010 por Terry Smith. La empresa es propiedad y está controlada por sus socios, que han colaborado estrechamente durante muchos años, y tiene su sede en Londres, con oficinas en Mauricio y Connecticut (Estados Unidos). Está estructurada para sobrevivir a la desaparición de Terry Smith y continuar con la misma filosofía de inversión. Todos los socios de la empresa tienen una importante coinversión en nuestros fondos, lo que supone una clara alineación de intereses. Las actividades auxiliares se subcontratan a algunos de los principales proveedores del mundo con el fin de ofrecer operaciones de alta calidad, permitiendo al mismo tiempo que el equipo de Fundsmith se centre en el análisis de las inversiones, la gestión de la cartera y la atención al cliente.
Fundsmith SICAV es una sociedad de inversión constituida con arreglo a la legislación del Gran Ducado de Luxemburgo como sociedad de inversión de capital variable, que se rige por la Parte I de la Ley de OIC y está calificada como OICVM.
Antes de tomar cualquier decisión de inversión, consulte el Folleto y el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (KIID) en inglés, danés, neerlandés, francés, alemán, italiano, noruego, portugués y sueco, disponibles en el sitio web de Fundsmith SICAV https://www.fundsmith.eu/documents/.
Puede encontrar un resumen de sus derechos como inversor en inglés aquí, https://www.fundsmith.eu/investor-rights. Las rentabilidades pasadas no son necesariamente una guía de las rentabilidades futuras. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de las mismas pueden bajar o subir y verse afectados por las variaciones de los tipos de cambio, y es posible que no recupere el importe de su inversión original.
Emitido el 1 de septiembre de 2022 en Europa (excepto Suiza) por FundRock Distribution S.A. («FRD»), el distribuidor en la UE de Fundsmith SICAV. FRD es una sociedad anónima, constituida con arreglo a las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo, con domicilio social en 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach (Luxemburgo) e inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B253257. FRD está autorizada como distribuidora de acciones/participaciones de OIC sin realizar ni aceptar pagos (en el sentido del artículo 24-7 de la Ley de 1993), actualizado en cada momento. FRD está autorizada y regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Se advierte de que FundRock Management Company S.A. puede decidir poner fin a las disposiciones adoptadas para la comercialización del Fondo en virtud del proceso de denegación de la nueva Directiva sobre distribución transfronteriza (Directiva (UE) 2019/1160).
Contacts
Para más información, contacte con:
Fundsmith:
Charlotte Balbirnie
+44 (0)7989 528421
[email protected]
Caroline Villiers
+44 (0)7808 585184
[email protected]